李清旭在資金管理案例研討會上的講話

發布日期：2014-08-01來源：編輯：宋珍珍

[摘要]

　　中交二航局、山西四建資金管理案例研討會開幕詞(2014年7月25日)

　　中國施工企業管理協會副秘書長 李清旭

　　各位來賓、各位代表：大家上午好!

　　在當前全面深化改革的步伐不斷加快，凝聚起改革的強大正能量的新形勢下，很高興，與施工企業的各位新老朋友，相聚在北京，結合管理實戰案例，共同就施工企業資金管理中的一些重點、難點、實操等問題，進行交流和研討，在此，我謹代表中國施工企業管理協會對各位代表的到來表示熱烈地歡迎!對中交二航局財務部姚光華總經理，山西四建呂金鐘總會計師，中水電海外投資公司李錚總會計師，中國鐵建財務部城云處長等領導和專家，以及遠東宏信有限公司、浪潮國際有限公司、上海建業信息科技有限公司、廣東同望科技股份有限公司等有關單位，對本次會議給予的大力支持表示衷心地感謝!

　　資金被稱為企業經營發展的“血液”，資金管理是一項專業性強、牽涉面廣、綜合度高的管理工作, 在企業管理中居于十分重要的地位。對于施工企業來說，有效的資金管理能夠降低施工成本，提高企業贏利能力和市場競爭力。近年來，隨著施工企業集團化、規模化、多元化快速發展，市場范圍不斷擴大，業務類型復雜多樣;以及信息化廣泛應用，金融改革不斷深化等內外因素的變化，對企業的資金管理工作提出了新的更高要求。比如，企業分散經營與資金集中的矛盾突出，需要創新資金管控模式，優化資金配置，打造適應企業實際的有效資金管控體系;再如，資金管理工作量大事雜，需要引入更先進的信息化手段，形成完善的資金信息化溝通共享平臺，提高工作效率和效益;又如，企業融資渠道單一，融資成本過高，難以支撐業務快速、多元發展的需要等。如何適應這些新變化、新要求，進一步提高資金配置效率，降低資金使用成本，防范資金風險，成為施工企業廣泛關注的問題。

　　實踐中，不少施工企業在資金管理方面，做出了不懈地探索與實踐，取得了許多優秀成果，涌現了一批取得較好成效的案例。經調研，中交二航局通過打造“以資金系統為核心的財務業務一體化管理平臺”，優化了信息化管理系統，實現了資金管理制度的統一，促進了企業管理流程再造，提高了管理效率，助推了企業的發展。近年來，該局資金存量集中率全年月均長期維持在70%以上;內部調劑資金規模由20億元擴大到30億元;帶息負債年均資金成本低于同期貸款基準利率;資金管理系統實現了銀企直聯，與總賬系統、核算系統、報表系統、薪酬系統等實現了對接。山西四建通過推行“內部銀行和財務公司混合的相對集中的資金管理”，建立了一套較完整的資金占用內部市場化機制和配套評估指標體系。與2008年相比，2012年綜合資金使用成本降低54%，銀行授信額度從4000萬元增加到11億元;2009年-2012年為企業增加的直接經濟效益占企業同期利潤總額的15.2%。集約化、內部市場化的運作大大提高了資金的營運效率。

　　為進一步總結經驗，加強交流，充分發揮典型案例的啟發和借鑒作用，促進企業資金管理水平的提升，我會舉辦了本次“中交二航局、山西四建資金管理案例研討會”，分享這兩家企業資金管理的思路與做法、經驗與體會。為確保會議研討效果，讓大家了解、感知案例企業原汁原味的管理經驗，兩家案例企業的總會計師、資金管理方面的負責人親自到會講解，為我們全面、深入地介紹他們在實戰中的做法和思考。在此基礎上，我們還邀請了兩位對資金管理有實踐、有研究的專家，從不同的視角對兩個案例進行點評，分析不同做法的出發點、差異性、適用條件，探求做法背后體現的管理規律等，期待能更好的指導我們在實踐中去改進和運用。此外，為了幫助大家開闊融資思路，拓寬融資渠道，我們還邀請了融資方面的專家，為大家介紹新形勢下施工企業創新融資的新方式、新途徑。幾位發言嘉賓都是來自企業管理一線的管理者，工作十分繁忙，能在百忙之中，不僅抽出時間和精力系統總結經驗，還千里迢迢到會分享經驗、傳經送寶，對于他們所付出的辛勤勞動和給予的大力支持，再次表示感謝!

　　各位來賓，各位代表，

　　當前，我國全面深化改革正緊鑼密鼓的推進，圍繞“市場在資源配置中起決定性作用”，一些重點領域的改革已取得了重要進展，比如營改增、企業工商登記、利率市場化、投資核準目錄調整等。最近，住建部出臺了《關于推進建筑業發展和改革的若干意見》，提出要建立統一開放的建筑市場體系，強化工程質量安全管理，促進建筑業發展方式轉變。隨著相關細則的推出，招投標、資質審批、誠信體系、用工方式等制約行業發展的深層次問題，都將面臨進一步深化改革。這些內外環境和改革形勢的變化，將給我們施工企業經營發展帶來巨大而深遠的影響。如何認識其中所蘊含的機遇，迎接挑戰，值得我們施工企業深入研究與思考。

　　作為工程建設行業的社團組織，中國施工企業管理協會將積極貫徹落實十八屆三中全會精神，適應市場經濟體系建設和政府職能改革不斷深化的新形勢，堅持走“市場服務型”道路，及時、全面、準確企業訴求，加強行業與政府間的橋梁紐帶作用，推動行業持續健康發展。近期，由我會發起，聯合多家從事工程建設的專業協會、高等院校、科研機構、特大型央企等，擬成立“中國工程建設聯盟”。聯盟將在提高市場資源配置效率，創新建設行業市場運行模式，維護市場主體的合法權益，建立行業交流與合作平臺等方面發揮重要作用。聯盟擬定于8月上旬召開成立大會，請大家多多關注。

　　各位來賓，各位代表，

　　本次研討會結合兩個管理實踐案例，圍繞“施工企業資金集中管理”的主題，從管理實戰的角度，展開研討和交流。可以說，是一次總結經驗，開闊思路，拓寬視野的好機會，希望大家充分利用這次機會，暢所欲言，深入交流，積極探求加強施工企業資金管理的新思路、新模式和新辦法，推動我國施工企業管理水平邁上新的臺階!

　　最后，預祝大會圓滿成功!謝謝大家!

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